Trading: Los Mejores Indicadores Técnicos

Trading: Los Mejores Indicadores

En un artículo previo vimos que, según los expertos en el trading, no hay que abusar de los indicadores técnicos. Sin embargo, dependiendo de lo que busques, hay algunos de estos indicadores que sí que pueden resultar de utilidad y ayudarte a obtener buenos resultados. No obstante, hemos de partir de la base que no existe el mejor indicador técnico, es decir, no existe un indicador totalmente perfecto que brinde señales ganadoras en todo momento.

Indicadores técnicos de trading

Comencemos por su definición. Los indicadores técnicos son herramientas visuales (utilizados normalmente en los gráficos de divisas) que usan cálculos matemáticos para determinar uno de estos elementos del precio: precio inicial, alto, bajo, precio final y volumen. Existen miles de indicadores, y cada uno de ellos tiene mecánicas únicas. No obstante, no todos ellos son rentables y, en muchas ocasiones, solo llevan a problemas. De hecho, muchos de los indicadores que puedes encontrar hoy en día fueron desarrollados a partir del mercado de acciones, cuando la información se actualizaba cada 24 horas.

Indicadores técnicos de trading

A continuación veremos el listado de los indicadores mejor valorados por la comunidad de trading, divididos en indicadores de tendencia, de momentum, de volatilidad y de volumen.

Indicadores de Tendencia

ADX

El ADX (Average Directional Index, Índice de Movimiento Direccional Promedio) es un indicador de análisis técnico de Forex que consiste en las medias móviles exponenciales de otros 2 indicadores conocidos como +DI y -DI. Su objetivo es examinar la fuerza de la tendencia en un par de divisas determinado.

Indicador ADX

Los indicadores DI explican las relaciones entre los altos, bajos y precios de cierre del día actual y la jornada anterior. Específicamente, el indicador +DI explica la fuerza de los compradores hoy con relación al día anterior, mientras que el indicador -DI muestra cuál es la fuerza de los vendedores hoy comparada con la jornada anterior.

El ADX básicamente toma las cifras del +DI y el -DI para saber cuál es la fuerza dominante al día de hoy: compradores o vendedores. Una vez se plasma este indicador en el gráfico de precios, se ve como 3 líneas (el +DI, el -DI y el ADX en sí) que oscilan en un rango de 0 a 100:

  • Cuando el ADX está debajo del nivel 20, es una señal de que la tendencia es débil (aplica para tendencia al alza o la baja).
  • Cuando los valores del ADX superan el nivel de 50, es una señal de que la tendencia es muy fuerte.

De igual forma, las líneas individuales de los indicadores DI pueden dar señales:

  • Si la línea +DI está encima de -DI, es muestra de que los compradores son la fuerza predominante en el mercado.
  • Cuando la línea -DI se encuentra por encima de la línea +DI, es una señal de que los vendedores tienen el poder.

AROON

El Arron es un indicador técnico de Forex que sirve para encontrar tendencias en el mercado y medir su fuerza (al igual que el indicador ADX). Considera los anteriores puntos altos y bajos del precio para encontrar tendencias, hallar reversiones y medir su fuerza.

Indicador AROON

El indicador posee 2 líneas, una que toma en cuenta los puntos altos anteriores, y otra que refleja los bajos del pasado. Ambas líneas oscilan en un rango que va desde 0 a 100.

  • Cuando la línea correspondiente a los puntos altos está alrededor del nivel máximo, mientras la línea de puntos bajos está cerca al suelo del indicador, es una señal de una tendencia alcista fuerte.
  • Cuando las líneas de los dos indicadores se cruzan, es probable que la tendencia esté a punto de cambiar.

Ya que Aroon es un indicador con demora, sirve principalmente para confirmar la fuerza de una tendencia.

MACD

El MACD (Moving Average Convergence Divergence, Convergencia/Divergencia de Medias Móviles) sirve para encontrar cambios en la fuerza de la tendencia y la dirección de los precios. Está basado en dos medias móviles de 12 y 26 periodos, las cuales reflejan 15 días y 1 mes de trading respectivamente.

Indicador MACD

El MACD está diseñado para utilizarse principalmente en la temporalidad de 1 día. Está compuesto de 3 elementos:

  • Línea MACD: es la diferencia entre las medias móviles de 12 y 26 periodos.
  • Línea de señal: línea MACD suavizada por una SMA de 9 periodos.
  • Histograma: diferencia entre la línea MACD y la línea señal. Sirve para encontrar divergencias.

Indicadores de Momentum

Los indicadores de momentum ayudan a determinar si el mercado se encuentra sobrecomprado o sobrevendido, lo cual puede ser una señal de una reversión inminente de la tendencia de los precios.

RSI

El RSI (Relative Strength Index, Índice de Fuerza Relativa) calcula medias móviles (simples o exponenciales) con base en los precios de cierre de tendencias alcistas y bajistas del pasado.

Indicador RSI

Después, estas medias móviles se plasman en un oscilador que va desde 0 hasta 100:

  • Cuando el RSI supera el nivel de 70, señala que el mercado está sobrecomprado.
  • Cuando el indicador se encuentra debajo del nivel 30, es una señal de que el mercado está sobrevendido.

En condiciones de sobrecompra se hacen órdenes de venta, mientras que en sobreventas se realizan compras. De igual forma, con el RSI es posible hacer trading de divergencias: si los precios siguen al alza mientras el indicador está a la baja, es una posible señal de venta.

ESTOCÁSTICO

Al igual que el RSI, el indicador estocástico sirve para encontrar niveles de sobrecompra y sobreventa en el mercado con la ayuda del momentum de los precios.

Indicador Estocástico

El estocástico compara el precio de cierre actual de un par de divisas contra los altos y bajos de un periodo de tiempo determinado.

  • Si el precio se encuentra cerca de los puntos altos, es una señal de que existe una tendencia alcista.
  • Si el precio se ubica cerca de los puntos bajos, es una indicación de una tendencia bajista.

El estocástico oscila en un rango de 0 a 100:

  • Cuando las líneas del oscilador superan el nivel de 80, es una señal de que el mercado está sobrecomprado.
  • Cuando descienden más allá del nivel 20, es una muestra de un mercado sobrevendido.

Como puedes ver, este indicador es muy similar al RSI.

WILLIAMS %R

El indicador Williams %R es muy similar al RSI y al estocástico, solo que en esta ocasión toma el precio de cierre de la jornada para compararlo con el alto del día anterior y el promedio de puntos altos y bajos de un periodo determinado.

Indicador WILLIAMS %R

Indicadores de Volatilidad

Entre los indicadores de Forex es posible encontrar los de volatilidad, los cuales se encargan de monitorear los cambios en los precios de las divisas para realizar comparaciones con cifras del pasado.

ATR

El indicador ATR (Average True Range, Rango Promedio Verdadero) permite medir la volatilidad del mercado, tomando el valor más alto de los siguientes:

  • La resta del alto de la jornada actual menos el bajo de la jornada actual.
  • La resta del valor absoluto del alto actual menos el precio de cierre de la jornada anterior.
  • La resta del valor absoluto del bajo actual menos el precio de cierre de la jornada anterior.

Indicador ATR

El “rango verdadero” incluye el precio de cierre del día anterior, mientras que el “rango promedio verdadero” es una media móvil exponencial del rango verdadero.

BANDAS DE BOLLINGER

Las Bandas de Bollinger están compuestas de dos líneas de desviación estándar, las cuales sirven como niveles dinámicos de soporte y resistencia. Según el creador del indicador, cuando el precio toca una de las bandas, es posible que la tendencia cambie próximamente.

Bandas de Bollinger

Indicadores de Volumen

En algunos mercados financieros, como el de materias primas y futuros de monedas, es posible medir el volumen de las transacciones. Sin embargo, esto es totalmente imposible en Forex debido a que se trata de un mercado OTC (es decir, no tiene una sede fija donde se realizan las transacciones). Esto quiere decir que los indicadores de volumen están basados en la información del bróker, por lo que no son cifras exactas de toda la industria.

OBV

El indicador OBV (On-Balance Volume, Balance de Volúmenes) mide el aumento o reducción del volumen de las divisas con relación al precio. Se basa en el concepto de que los cambios en el volumen de transacciones pueden ser una señal de cambios en la dirección del precio.

Indicador OBV

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